Derivati Opzioni Strategie In

Top strategie 4 opzioni per beginners. Options sono strumenti eccellenti per sia la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave per utilizzare questi strumenti per le vostre principianti vantaggio avere diverse opzioni al momento di scegliere una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire che cosa sono le opzioni e come work. An opzione dà al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza ci sono due tipi di opzioni di chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio il prezzo al quale un contratto può essere esercitato sia inferiore al prezzo del sottostante, at-il - Money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è superiore al sottostante è vero il contrario per la posa quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitato all'opzione prezzo s, o premio Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente unlimited. Options possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione del Opzioni volatilità può aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il tempo value. No importa quale strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni di istruttore presso ONN TV Essere sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente nel lungo periodo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare più da vicino-to the-money spread option che hanno una maggiore probabilità di successo che dà questo esempio se si sta rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111 00, invece di spendere 45 centesimi in giugno 125 chiamare in cerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto di giugno 110 diffusione 111 chiamata per 55 Picking la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione del mercato e che cosa il vostro obiettivo is. Covered chiamata in una chiamata coperta anche chiamato un buy-scrittura, si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro tale attività sottostante tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante sul rischio vs anteriore ricompensa, il vostro profitto massimo è limitato e la vostra massima la perdita è consistente Se gli aumenti di volatilità, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effect. When positivo i sottostanti si muove contro di voi, le chiamate brevi compensare alcuni dei vostri commercianti di perdita spesso utilizzerà questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con ridotta volatility. About la strategie opzioni Author.10 per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e si punta a destra direction. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la tutta la potenza di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e indicarvi la giusta direction.1 coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si possono anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia in questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti gli investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo della attività sottostanti s valore per un quadro più chiaro, leggere Strategie chiamata coperta per una caduta Market.2 Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o possiede un bene particolare come le azioni attualmente, acquista contemporaneamente una opzione put per un numero equivalente di azioni Investors utilizzerà questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine questa strategia opera essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il bene s prezzo tuffo drammaticamente per ulteriori informazioni sull'uso di questa strategia , vedi Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni di chiamata avranno la stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear credito Spreads.4 Orso Put Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro In questa strategia, l'investitore sarà contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbe per lo stesso sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread a Roaring alternativa a vendite allo scoperto .5 strategia collare di protezione di protezione Collar. A viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni di questa strategia è spesso usato dagli investitori dopo una posizione lunga in un titolo ha registrato guadagni sostanziali in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticate il vostro collare di protezione e le modalità di protezione Opere collare .6 lungo Straddle. A strategia di opzioni lunga straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e mettere l'opzione con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo del sottostante bene si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia Un semplice approccio alla market neutral. 7 Long Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put sarà in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, ed entrambi opzioni saranno out of the money un investitore che utilizza questa strategia crede prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni vengono acquistati fuori dei soldi per di più, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una farfalla opzioni spread strategia, un investitore si combinano sia una strategia toro diffusione e di una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put ad un prezzo di esercizio più alto più basso, e poi un ultima chiamata put option ad un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una posizione lunga e corta in due diverse strategie di strangolare il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e mettere in pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si dovrebbe affollano ferro condor e provare la strategia di persona utilizza il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro in questa strategia di risk-free, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento Anche se simile ad una farfalla diffondere questa strategia differisce perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, a seconda delle prezzi di esercizio di gli investitori opzioni usate spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando al contempo il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly in cui un istituto depositario presta dei fondi e mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che ha vietato commerciale banche di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito di 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Spread opzione Strategies. The put e call sono gli elementi costitutivi della strategia opzione come speculativo e rischioso come potrebbe sembrare - e alcuni investitori non fanno altro che speculare in loro tutto il giorno - opzioni erano originariamente destinati a ridurre il rischio in un portafoglio complessivo Se si dispone di una grande esposizione a una società s prezzo delle azioni, è bello avere un put come assicurazione nel caso in cui il Immagini craters. Calls e put utilizzati in tandem, però, creano nuovi modi per coprire una position. Spreads uno spread è costituito da una posizione di acquisto di un'opzione e la vendita di un'altra opzione sullo stesso titolo sottostante con un diverso prezzo di esercizio o date. This scadenza è spesso fatto al posto di coprire una chiamata Come discusso in precedenza, rivestimento attenua molto il rischio di scrivere una chiamata - rischio che altrimenti è illimitata, ma copertura fa legare un sacco di capitale che potrebbe essere produttivo in qualche altro Uno spread modo ha lo stesso effetto di riduzione del rischio, come copertura, ma è più conveniente effective. There sono tre tipi di spread è necessario know. Bull e sopportare gli spread sono conosciuti collettivamente come spread denaro spreads. Bull sono strategie progettate per trarre profitto se il prezzo del titolo sottostante sale si tratta di un due fasi process. Buy un in-the-money chiamata - che è, una chiamata in cui il prezzo di esercizio è inferiore a quello posto lo stock s price. Sell un out-of chiamata - la-denaro - cioè, una chiamata in cui il prezzo di esercizio è superiore al azionari s price. This Spot è una strategia complessa, quindi cerchiamo s lavorare con il semplice esempio dalla chiamata e mettere diagrammi si inizia con l'acquisto di un in-the-money chiamata 1 MNO maggio 95 chiamata 4, supponendo che il prezzo spot è ora 98 Poi si vende una chiamata out-of-the-money dire 1 MNO maggio 100 chiamata 2.It può non essere immediatamente evidente da questo grafico, ma i benefici degli investitori da un prezzo del titolo più alto ed ha una certa esposizione - ma una minore esposizione - a un calo del prezzo delle azioni, almeno il diagramma illustra il motivo per cui è chiamato uno spread Sommando i dati dalla lunga chiamata ei dati del breve chiamata dovrebbe chiarire la situation. Clearly, c'è un rialzo limitato a questa strategia, rispetto al solo lungo chiamata, ma la diffusione toro consente una più ampia gamma di valori in cui si realizzerà un profitto, il rischio di perdita è ridotto al minimo, e la vendita del breve chiamata riduce notevolmente i vostri spread netti costs. Bear sono strategie volte a trarre profitto se il prezzo del titolo sottostante scende si è meccanicamente simile ad uno spread toro, tranne l'investitore va lungo sulla posizione out-of-the-money e breve sulla posizione in-the-money, che è l'esatto opposto del toro diffondere questi sono i due passaggi per follow. Buy un out-of-the-money call. Sell un in-the-money call. Look out Ecco un interessante punto di concettuale di ricordare qualcosa che puoi fare con una chiamata, si può fare con un put è possibile creare uno spread orso altrettanto bene con la vendita di un out-of-the-money put e l'acquisto di un in-the-money metti È possibile creare un toro diffusa con la vendita di un in-the-money put e l'acquisto di un out-of-the-money put. Time diffonde. talvolta chiamato calendario o spread orizzontali sono posizioni che consistono nell'acquisto simultaneo di una opzione e vendita di un'altra opzione con una diversa data di scadenza delle stesse security. This sottostanti si permette sia di creare una posizione di copertura o di speculare sulla velocità con cui il prezzo di mercato delle opzioni si ridurrà quando si avvicinano alla data di scadenza.